有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アリアンツ・グローバル・マルチアセット・サステナビリティ・バランス(WTシェアクラス)	10,252	140,269.21	1,438,067,693	139,609.69	1,431,306,173	96.62
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	1,589,191	0.9977	1,585,535	0.9974	1,585,059	0.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.62
親投資信託受益証券	0.11
合 計	96.73

ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アリアンツ・グローバル・マルチアセット・サステナビリティ・バランス(WTシェアクラス)	1,095	140,343.66	153,606,841	139,609.69	152,803,501	86.83
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	269,851	0.9977	269,230	0.9974	269,149	0.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	86.83
親投資信託受益証券	0.15
合 計	86.98