臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/06 9:05
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル・ストック Cコース

計算期間第33計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額2,652,056,599円
期末受益権口数2,526,101,785口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,499円
期中騰落率0.89%

計算期間第34計算期間
(2018年 9月28日～2018年10月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額2,459,636,898円
期末受益権口数2,577,485,612口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,543円
期中騰落率△9.11%

計算期間第35計算期間
(2018年10月30日～2018年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額2,512,507,951円
期末受益権口数2,592,218,916口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,692円
期中騰落率1.56%


グローバル・ストック Dコース

計算期間第33計算期間
(2018年 8月28日～2018年 9月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額16,413,721,408円
期末受益権口数15,530,344,361口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,569円
期中騰落率2.69%

計算期間第34計算期間
(2018年 9月28日～2018年10月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額14,604,709,220円
期末受益権口数15,405,431,678口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,480円
期中騰落率△10.30%

計算期間第35計算期間
(2018年10月30日～2018年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額14,977,556,825円
期末受益権口数15,366,781,256口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,747円
期中騰落率2.82%