臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ストック Cコース

計算期間	第69計算期間 (2021年 8月28日～2021年 9月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	2,057,358,332円
期末受益権口数	1,900,944,793口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,823円
期中騰落率	△0.68%

計算期間	第70計算期間 (2021年 9月28日～2021年10月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	2,287,619,136円
期末受益権口数	2,108,705,970口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,848円
期中騰落率	2.08%

計算期間	第71計算期間 (2021年10月28日～2021年11月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	2,216,904,674円
期末受益権口数	2,112,971,772口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,492円
期中騰落率	△2.36%

グローバル・ストック Dコース

計算期間	第69計算期間 (2021年 8月28日～2021年 9月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	8,071,274,976円
期末受益権口数	7,216,010,179口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,185円
期中騰落率	△0.49%

計算期間	第70計算期間 (2021年 9月28日～2021年10月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	8,369,054,042円
期末受益権口数	7,250,222,284口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,543円
期中騰落率	4.99%

計算期間	第71計算期間 (2021年10月28日～2021年11月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	8,127,666,792円
期末受益権口数	7,360,736,432口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,042円
期中騰落率	△2.61%