臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/09/07 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・ストック Cコース
グローバル・ストック Dコース
| 計算期間 | 第66計算期間 (2021年 5月28日～2021年 6月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 2,001,998,355円 |
| 期末受益権口数 | 1,793,785,628口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,161円 |
| 期中騰落率 | 1.68% |
| 計算期間 | 第67計算期間 (2021年 6月29日～2021年 7月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 2,030,806,717円 |
| 期末受益権口数 | 1,830,440,469口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,095円 |
| 期中騰落率 | 1.20% |
| 計算期間 | 第68計算期間 (2021年 7月28日～2021年 8月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 2,079,138,578円 |
| 期末受益権口数 | 1,890,476,433口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,998円 |
| 期中騰落率 | 0.93% |
グローバル・ストック Dコース
| 計算期間 | 第66計算期間 (2021年 5月28日～2021年 6月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 8,395,927,189円 |
| 期末受益権口数 | 7,189,650,045口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,678円 |
| 期中騰落率 | 2.81% |
| 計算期間 | 第67計算期間 (2021年 6月29日～2021年 7月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 8,276,520,477円 |
| 期末受益権口数 | 7,172,899,686口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,539円 |
| 期中騰落率 | 0.52% |
| 計算期間 | 第68計算期間 (2021年 7月28日～2021年 8月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 8,244,162,105円 |
| 期末受益権口数 | 7,205,825,724口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,441円 |
| 期中騰落率 | 0.88% |
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