臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ストック Cコース

計算期間	第90計算期間 (2023年 5月30日～2023年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,302,946,315円
期末受益権口数	1,399,372,009口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,311円
期中騰落率	1.09%

計算期間	第91計算期間 (2023年 6月28日～2023年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,294,448,982円
期末受益権口数	1,339,324,185口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,665円
期中騰落率	3.80%

計算期間	第92計算期間 (2023年 7月28日～2023年 8月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,117,654,166円
期末受益権口数	1,202,029,910口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,298円
期中騰落率	△3.80%

グローバル・ストック Dコース

計算期間	第90計算期間 (2023年 5月30日～2023年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	7,726,900,324円
期末受益権口数	7,125,005,748口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,845円
期中騰落率	4.36%

計算期間	第91計算期間 (2023年 6月28日～2023年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	7,768,110,910円
期末受益権口数	7,097,684,987口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,945円
期中騰落率	2.77%

計算期間	第92計算期間 (2023年 7月28日～2023年 8月28日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	7,726,698,822円
期末受益権口数	7,152,849,047口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,802円
期中騰落率	△0.39%