臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/06/05 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・ストック Cコース
グローバル・ストック Dコース
| 計算期間 | 第111計算期間 (2025年 2月28日～2025年 3月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 768,639,202円 |
| 期末受益権口数 | 794,784,330口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,671円 |
| 期中騰落率 | △3.43% |
| 計算期間 | 第112計算期間 (2025年 3月28日～2025年 4月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 725,910,455円 |
| 期末受益権口数 | 782,331,524口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,279円 |
| 期中騰落率 | △4.05% |
| 計算期間 | 第113計算期間 (2025年 4月29日～2025年 5月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 753,089,774円 |
| 期末受益権口数 | 778,330,022口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,676円 |
| 期中騰落率 | 4.28% |
グローバル・ストック Dコース
| 計算期間 | 第111計算期間 (2025年 2月28日～2025年 3月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 7,791,304,082円 |
| 期末受益権口数 | 7,793,109,536口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,998円 |
| 期中騰落率 | △2.41% |
| 計算期間 | 第112計算期間 (2025年 3月28日～2025年 4月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 7,221,628,980円 |
| 期末受益権口数 | 7,787,384,537口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,273円 |
| 期中騰落率 | △7.25% |
| 計算期間 | 第113計算期間 (2025年 4月29日～2025年 5月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 7,559,787,063円 |
| 期末受益権口数 | 7,807,507,243口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,683円 |
| 期中騰落率 | 4.42% |
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