臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/06/07 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル・ストック Cコース

計算期間第63計算期間
(2021年 3月 2日~2021年 3月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額1,795,680,298円
期末受益権口数1,627,172,957口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,036円
期中騰落率4.20%

計算期間第64計算期間
(2021年 3月30日~2021年 4月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額1,853,488,726円
期末受益権口数1,641,655,821口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,290円
期中騰落率4.11%

計算期間第65計算期間
(2021年 4月28日~2021年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額1,859,256,883円
期末受益権口数1,664,047,754口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,173円
期中騰落率0.74%


グローバル・ストック Dコース

計算期間第63計算期間
(2021年 3月 2日~2021年 3月29日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額8,307,990,064円
期末受益権口数7,313,310,350口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,360円
期中騰落率6.63%

計算期間第64計算期間
(2021年 3月30日~2021年 4月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額8,352,786,034円
期末受益権口数7,249,906,065口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,521円
期中騰落率3.18%

計算期間第65計算期間
(2021年 4月28日~2021年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額8,311,500,097円
期末受益権口数7,194,487,075口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,553円
期中騰落率2.01%