臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/06/07 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・ストック Cコース
グローバル・ストック Dコース
| 計算期間 | 第63計算期間 (2021年 3月 2日～2021年 3月29日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 1,795,680,298円 |
| 期末受益権口数 | 1,627,172,957口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,036円 |
| 期中騰落率 | 4.20% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2021年 3月30日～2021年 4月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 1,853,488,726円 |
| 期末受益権口数 | 1,641,655,821口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,290円 |
| 期中騰落率 | 4.11% |
| 計算期間 | 第65計算期間 (2021年 4月28日～2021年 5月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 1,859,256,883円 |
| 期末受益権口数 | 1,664,047,754口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,173円 |
| 期中騰落率 | 0.74% |
グローバル・ストック Dコース
| 計算期間 | 第63計算期間 (2021年 3月 2日～2021年 3月29日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 8,307,990,064円 |
| 期末受益権口数 | 7,313,310,350口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,360円 |
| 期中騰落率 | 6.63% |
| 計算期間 | 第64計算期間 (2021年 3月30日～2021年 4月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 8,352,786,034円 |
| 期末受益権口数 | 7,249,906,065口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,521円 |
| 期中騰落率 | 3.18% |
| 計算期間 | 第65計算期間 (2021年 4月28日～2021年 5月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 8,311,500,097円 |
| 期末受益権口数 | 7,194,487,075口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,553円 |
| 期中騰落率 | 2.01% |