臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ストック Cコース

計算期間	第93計算期間 (2023年 8月29日～2023年 9月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,061,308,423円
期末受益権口数	1,171,571,568口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,059円
期中騰落率	△2.57%

計算期間	第94計算期間 (2023年 9月28日～2023年10月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	987,247,801円
期末受益権口数	1,130,092,796口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,736円
期中騰落率	△3.57%

計算期間	第95計算期間 (2023年10月28日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,022,782,742円
期末受益権口数	1,076,269,625口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,503円
期中騰落率	8.78%

グローバル・ストック Dコース

計算期間	第93計算期間 (2023年 8月29日～2023年 9月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	7,577,337,200円
期末受益権口数	7,131,114,483口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,626円
期中騰落率	△0.70%

計算期間	第94計算期間 (2023年 9月28日～2023年10月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	7,291,411,697円
期末受益権口数	7,074,027,069口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,307円
期中騰落率	△2.06%

計算期間	第95計算期間 (2023年10月28日～2023年11月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	7,775,604,718円
期末受益権口数	7,039,301,342口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,046円
期中騰落率	9.11%