臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ストック Cコース

計算期間	第39計算期間 (2019年 2月28日～2019年 3月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	2,452,548,243円
期末受益権口数	2,450,673,016口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,008円
期中騰落率	△0.56%

計算期間	第40計算期間 (2019年 3月28日～2019年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	2,453,968,898円
期末受益権口数	2,371,046,707口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,350円
期中騰落率	4.42%

計算期間	第41計算期間 (2019年 5月 8日～2019年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	2,351,160,090円
期末受益権口数	2,371,179,747口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,916円
期中騰落率	△4.19%

グローバル・ストック Dコース

計算期間	第39計算期間 (2019年 2月28日～2019年 3月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	12,478,988,161円
期末受益権口数	12,627,389,856口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,882円
期中騰落率	△0.99%

計算期間	第40計算期間 (2019年 3月28日～2019年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	12,016,081,982円
期末受益権口数	11,642,461,494口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,321円
期中騰落率	5.45%

計算期間	第41計算期間 (2019年 5月 8日～2019年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	11,149,384,791円
期末受益権口数	11,459,351,097口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,730円
期中騰落率	△5.73%