有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年6月15日現在) | 第2期 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 24,942,345 | 2,580,570 | |||
| コール・ローン | 142,564,696 | 53,302,444 | |||
| 社債券 | 2,623,927,948 | 2,917,787,554 | |||
| 派生商品評価勘定 | 72,922,733 | - | |||
| 未収利息 | 25,427,597 | 29,004,649 | |||
| 前払費用 | 583,866 | - | |||
| その他未収収益 | - | 88,756 | |||
| 流動資産合計 | 2,890,369,185 | 3,002,763,973 | |||
| 資産合計 | 2,890,369,185 | 3,002,763,973 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 221,181,560 | |||
| 未払金 | - | 5,962,274 | |||
| 未払収益分配金 | 14,079,398 | 13,901,079 | |||
| 未払受託者報酬 | 403,630 | 462,969 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,763,394 | 12,345,828 | |||
| 未払利息 | 195 | 73 | |||
| 流動負債合計 | 25,246,617 | 253,853,783 | |||
| 負債合計 | 25,246,617 | 253,853,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,815,879,751 | 2,780,215,842 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,242,817 | △31,305,652 | |||
| (分配準備積立金) | 51,483,024 | 88,325,942 | |||
| 元本等合計 | 2,865,122,568 | 2,748,910,190 | |||
| 純資産合計 | 2,865,122,568 | 2,748,910,190 | |||
| 負債純資産合計 | 2,890,369,185 | 3,002,763,973 | |||
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