有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月15日現在) | 第3期 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,580,570 | 25,518,499 | |||
| コール・ローン | 53,302,444 | 66,037,339 | |||
| 社債券 | 2,917,787,554 | 2,618,643,406 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 41,398,938 | |||
| 未収利息 | 29,004,649 | 26,030,765 | |||
| 前払費用 | - | 108,663 | |||
| その他未収収益 | 88,756 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,002,763,973 | 2,777,737,610 | |||
| 資産合計 | 3,002,763,973 | 2,777,737,610 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 221,181,560 | - | |||
| 未払金 | 5,962,274 | - | |||
| 未払収益分配金 | 13,901,079 | 13,646,201 | |||
| 未払解約金 | - | 4,957,686 | |||
| 未払受託者報酬 | 462,969 | 445,911 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,345,828 | 11,890,947 | |||
| 未払利息 | 73 | 90 | |||
| 流動負債合計 | 253,853,783 | 30,940,835 | |||
| 負債合計 | 253,853,783 | 30,940,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,780,215,842 | 2,729,240,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,305,652 | 17,556,513 | |||
| (分配準備積立金) | 88,325,942 | 117,122,757 | |||
| 元本等合計 | 2,748,910,190 | 2,746,796,775 | |||
| 純資産合計 | 2,748,910,190 | 2,746,796,775 | |||
| 負債純資産合計 | 3,002,763,973 | 2,777,737,610 | |||
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