有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年6月17日現在) | 第8期 (2019年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 28,239 | 59,152 | |||
| コール・ローン | 73,014,365 | 55,124,843 | |||
| 特殊債券 | 135,443,603 | 136,796,393 | |||
| 社債券 | 1,930,860,832 | 1,879,958,772 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,949,346 | - | |||
| 未収入金 | 1,065,627 | - | |||
| 未収利息 | 21,065,883 | 20,025,932 | |||
| その他未収収益 | - | 76,110 | |||
| 流動資産合計 | 2,191,427,895 | 2,092,041,202 | |||
| 資産合計 | 2,191,427,895 | 2,092,041,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 43,596,788 | |||
| 未払金 | - | 1,755,706 | |||
| 未払収益分配金 | 1,102,552 | 1,026,761 | |||
| 未払解約金 | 1,956,073 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 359,522 | 344,931 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,587,177 | 9,198,068 | |||
| 未払利息 | 100 | 75 | |||
| 流動負債合計 | 13,005,424 | 55,922,329 | |||
| 負債合計 | 13,005,424 | 55,922,329 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,205,104,841 | 2,053,522,550 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,682,370 | △17,403,677 | |||
| (分配準備積立金) | 216,203,235 | 230,922,950 | |||
| 元本等合計 | 2,178,422,471 | 2,036,118,873 | |||
| 純資産合計 | 2,178,422,471 | 2,036,118,873 | |||
| 負債純資産合計 | 2,191,427,895 | 2,092,041,202 | |||
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