パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/03/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 (平成30年6月15日現在)	第6期 (平成30年12月17日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		11,476,160	80,401
		コール・ローン		68,839,371	33,695,845
		特殊債券		134,955,582	138,871,394
		社債券		2,225,960,913	2,096,189,204
		未収利息		22,893,552	23,070,019
		前払費用		954,369	-
		その他未収収益		-	77,523
		流動資産合計		2,465,079,947	2,291,984,386
	資産合計			2,465,079,947	2,291,984,386
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		5,739,888	18,900,895
		未払金		-	1,043,454
		未払収益分配金		2,501,464	1,162,178
		未払解約金		3,848,191	5,725,514
		未払受託者報酬		405,447	388,095
		未払委託者報酬		10,811,919	10,349,119
		未払利息		94	46
		流動負債合計		23,307,003	37,569,301
	負債合計			23,307,003	37,569,301
純資産の部
	元本等
		元本		2,501,464,391	2,324,356,730
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,691,447	△69,941,645
			(分配準備積立金)	170,861,486	193,490,250
		元本等合計		2,441,772,944	2,254,415,085
	純資産合計			2,441,772,944	2,254,415,085
負債純資産合計				2,465,079,947	2,291,984,386

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。