パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12

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【提出】: 2019/03/14 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 (平成30年6月15日現在)	第6期 (平成30年12月17日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		11,476,160	80,401
		コール・ローン		68,839,371	33,695,845
		特殊債券		134,955,582	138,871,394
		社債券		2,225,960,913	2,096,189,204
		未収利息		22,893,552	23,070,019
		前払費用		954,369	-
		その他未収収益		-	77,523
		流動資産合計		2,465,079,947	2,291,984,386
	資産合計			2,465,079,947	2,291,984,386
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		5,739,888	18,900,895
		未払金		-	1,043,454
		未払収益分配金		2,501,464	1,162,178
		未払解約金		3,848,191	5,725,514
		未払受託者報酬		405,447	388,095
		未払委託者報酬		10,811,919	10,349,119
		未払利息		94	46
		流動負債合計		23,307,003	37,569,301
	負債合計			23,307,003	37,569,301
純資産の部
	元本等
		元本		2,501,464,391	2,324,356,730
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,691,447	△69,941,645
			(分配準備積立金)	170,861,486	193,490,250
		元本等合計		2,441,772,944	2,254,415,085
	純資産合計			2,441,772,944	2,254,415,085
負債純資産合計				2,465,079,947	2,291,984,386

開示資料

決算

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