有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年12月16日現在) | 第9期 (2020年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 59,152 | 83,184 | |||
| コール・ローン | 55,124,843 | 588,714,776 | |||
| 特殊債券 | 136,796,393 | 134,490,097 | |||
| 社債券 | 1,879,958,772 | 1,066,120,963 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,078,287 | |||
| 未収入金 | - | 1,474,893 | |||
| 未収利息 | 20,025,932 | 11,894,297 | |||
| その他未収収益 | 76,110 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,092,041,202 | 1,830,856,497 | |||
| 資産合計 | 2,092,041,202 | 1,830,856,497 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 43,596,788 | 92,476 | |||
| 未払金 | 1,755,706 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,026,761 | 917,234 | |||
| 未払解約金 | - | 1,978,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 344,931 | 312,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,198,068 | 8,329,850 | |||
| 未払利息 | 75 | 806 | |||
| 流動負債合計 | 55,922,329 | 11,631,142 | |||
| 負債合計 | 55,922,329 | 11,631,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,053,522,550 | 1,834,469,963 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,403,677 | △15,244,608 | |||
| (分配準備積立金) | 230,922,950 | 226,610,942 | |||
| 元本等合計 | 2,036,118,873 | 1,819,225,355 | |||
| 純資産合計 | 2,036,118,873 | 1,819,225,355 | |||
| 負債純資産合計 | 2,092,041,202 | 1,830,856,497 | |||
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