パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12

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【提出】: 2019/09/13 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 (2018年12月17日現在)	第7期 (2019年6月17日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		80,401	28,239
		コール・ローン		33,695,845	73,014,365
		特殊債券		138,871,394	135,443,603
		社債券		2,096,189,204	1,930,860,832
		派生商品評価勘定		-	29,949,346
		未収入金		-	1,065,627
		未収利息		23,070,019	21,065,883
		その他未収収益		77,523	-
		流動資産合計		2,291,984,386	2,191,427,895
	資産合計			2,291,984,386	2,191,427,895
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		18,900,895	-
		未払金		1,043,454	-
		未払収益分配金		1,162,178	1,102,552
		未払解約金		5,725,514	1,956,073
		未払受託者報酬		388,095	359,522
		未払委託者報酬		10,349,119	9,587,177
		未払利息		46	100
		流動負債合計		37,569,301	13,005,424
	負債合計			37,569,301	13,005,424
純資産の部
	元本等
		元本		2,324,356,730	2,205,104,841
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△69,941,645	△26,682,370
			(分配準備積立金)	193,490,250	216,203,235
		元本等合計		2,254,415,085	2,178,422,471
	純資産合計			2,254,415,085	2,178,422,471
負債純資産合計				2,291,984,386	2,191,427,895

開示資料

決算

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