有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年12月17日現在) | 第7期 (2019年6月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 80,401 | 28,239 | |||
| コール・ローン | 33,695,845 | 73,014,365 | |||
| 特殊債券 | 138,871,394 | 135,443,603 | |||
| 社債券 | 2,096,189,204 | 1,930,860,832 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 29,949,346 | |||
| 未収入金 | - | 1,065,627 | |||
| 未収利息 | 23,070,019 | 21,065,883 | |||
| その他未収収益 | 77,523 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,291,984,386 | 2,191,427,895 | |||
| 資産合計 | 2,291,984,386 | 2,191,427,895 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,900,895 | - | |||
| 未払金 | 1,043,454 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,162,178 | 1,102,552 | |||
| 未払解約金 | 5,725,514 | 1,956,073 | |||
| 未払受託者報酬 | 388,095 | 359,522 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,349,119 | 9,587,177 | |||
| 未払利息 | 46 | 100 | |||
| 流動負債合計 | 37,569,301 | 13,005,424 | |||
| 負債合計 | 37,569,301 | 13,005,424 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,324,356,730 | 2,205,104,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,941,645 | △26,682,370 | |||
| (分配準備積立金) | 193,490,250 | 216,203,235 | |||
| 元本等合計 | 2,254,415,085 | 2,178,422,471 | |||
| 純資産合計 | 2,254,415,085 | 2,178,422,471 | |||
| 負債純資産合計 | 2,291,984,386 | 2,191,427,895 | |||
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