有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年12月15日現在) | 第5期 (平成30年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 18,277 | 11,476,160 | |||
| コール・ローン | 45,307,109 | 68,839,371 | |||
| 特殊債券 | - | 134,955,582 | |||
| 社債券 | 2,538,673,020 | 2,225,960,913 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,350,240 | - | |||
| 未収入金 | 882,954 | - | |||
| 未収利息 | 25,047,408 | 22,893,552 | |||
| 前払費用 | - | 954,369 | |||
| その他未収収益 | 102,806 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,614,381,814 | 2,465,079,947 | |||
| 資産合計 | 2,614,381,814 | 2,465,079,947 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,739,888 | |||
| 未払金 | 30,282 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,974,391 | 2,501,464 | |||
| 未払解約金 | 3,993,000 | 3,848,191 | |||
| 未払受託者報酬 | 434,534 | 405,447 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,587,563 | 10,811,919 | |||
| 未払利息 | 62 | 94 | |||
| 流動負債合計 | 29,019,832 | 23,307,003 | |||
| 負債合計 | 29,019,832 | 23,307,003 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,594,878,337 | 2,501,464,391 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,516,355 | △59,691,447 | |||
| (分配準備積立金) | 139,418,850 | 170,861,486 | |||
| 元本等合計 | 2,585,361,982 | 2,441,772,944 | |||
| 純資産合計 | 2,585,361,982 | 2,441,772,944 | |||
| 負債純資産合計 | 2,614,381,814 | 2,465,079,947 | |||
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