有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年6月15日現在) | 第4期 (平成29年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 25,518,499 | 18,277 | |||
| コール・ローン | 66,037,339 | 45,307,109 | |||
| 社債券 | 2,618,643,406 | 2,538,673,020 | |||
| 派生商品評価勘定 | 41,398,938 | 4,350,240 | |||
| 未収入金 | - | 882,954 | |||
| 未収利息 | 26,030,765 | 25,047,408 | |||
| 前払費用 | 108,663 | - | |||
| その他未収収益 | - | 102,806 | |||
| 流動資産合計 | 2,777,737,610 | 2,614,381,814 | |||
| 資産合計 | 2,777,737,610 | 2,614,381,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 30,282 | |||
| 未払収益分配金 | 13,646,201 | 12,974,391 | |||
| 未払解約金 | 4,957,686 | 3,993,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 445,911 | 434,534 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,890,947 | 11,587,563 | |||
| 未払利息 | 90 | 62 | |||
| 流動負債合計 | 30,940,835 | 29,019,832 | |||
| 負債合計 | 30,940,835 | 29,019,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,729,240,262 | 2,594,878,337 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,556,513 | △9,516,355 | |||
| (分配準備積立金) | 117,122,757 | 139,418,850 | |||
| 元本等合計 | 2,746,796,775 | 2,585,361,982 | |||
| 純資産合計 | 2,746,796,775 | 2,585,361,982 | |||
| 負債純資産合計 | 2,777,737,610 | 2,614,381,814 | |||
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