パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12

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【提出】: 2018/03/14 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 (平成29年6月15日現在)	第4期 (平成29年12月15日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		25,518,499	18,277
		コール・ローン		66,037,339	45,307,109
		社債券		2,618,643,406	2,538,673,020
		派生商品評価勘定		41,398,938	4,350,240
		未収入金		-	882,954
		未収利息		26,030,765	25,047,408
		前払費用		108,663	-
		その他未収収益		-	102,806
		流動資産合計		2,777,737,610	2,614,381,814
	資産合計			2,777,737,610	2,614,381,814
負債の部
	流動負債
		未払金		-	30,282
		未払収益分配金		13,646,201	12,974,391
		未払解約金		4,957,686	3,993,000
		未払受託者報酬		445,911	434,534
		未払委託者報酬		11,890,947	11,587,563
		未払利息		90	62
		流動負債合計		30,940,835	29,019,832
	負債合計			30,940,835	29,019,832
純資産の部
	元本等
		元本		2,729,240,262	2,594,878,337
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,556,513	△9,516,355
			(分配準備積立金)	117,122,757	139,418,850
		元本等合計		2,746,796,775	2,585,361,982
	純資産合計			2,746,796,775	2,585,361,982
負債純資産合計				2,777,737,610	2,614,381,814

開示資料

決算

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