有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月16日-平成28年6月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 7,792,994,872 7,792,994,872 | (分配付) (分配落) | 8,985 8,985 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 7,634,994,331 | 10,095 | ||
| 平成28年 1月末日 | 7,352,685,093 | 8,799 | ||
| 2月末日 | 7,127,525,852 | 8,280 | ||
| 3月末日 | 7,783,423,309 | 8,938 | ||
| 4月末日 | 7,791,596,424 | 8,934 | ||
| 5月末日 | 8,071,761,482 | 9,230 | ||
| 6月末日 | 6,739,849,790 | 8,248 | ||
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