有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

【提出】: 2022/03/04 9:09
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	7,792,994,872	7,792,994,872	8,985	8,985
第2計算期間末日	(平成28年12月 5日)	5,934,869,953	5,934,869,953	9,725	9,725
第3計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	5,163,181,961	6,606,156,770	10,001	12,796
第4計算期間末日	(平成29年12月 5日)	26,965,806,108	29,686,391,712	10,001	11,010
第5計算期間末日	(平成30年 6月 5日)	34,256,886,516	37,935,729,372	10,001	11,075
第6計算期間末日	(平成30年12月 5日)	26,248,601,067	26,248,601,067	8,626	8,626
第7計算期間末日	(令和 1年 6月 5日)	22,164,718,945	22,164,718,945	9,041	9,041
第8計算期間末日	(令和 1年12月 5日)	21,627,648,291	21,627,648,291	9,987	9,987
第9計算期間末日	(令和 2年 6月 5日)	18,215,796,941	22,268,420,264	10,001	12,226
第10計算期間末日	(令和 2年12月 7日)	22,492,550,000	30,180,169,467	10,000	13,418
第11計算期間末日	(令和 3年 6月 7日)	33,335,361,713	36,971,912,368	10,001	11,092
第12計算期間末日	(令和 3年12月 6日)	34,191,604,930	37,289,319,601	10,000	10,906
	令和 2年12月末日	30,025,196,560	―	10,187	―
	令和 3年 1月末日	32,543,798,320	―	10,636	―
	2月末日	35,055,617,536	―	11,018	―
	3月末日	34,592,661,753	―	10,506	―
	4月末日	38,131,527,673	―	11,468	―
	5月末日	37,410,826,544	―	11,215	―
	6月末日	40,347,647,726	―	11,307	―
	7月末日	39,469,729,884	―	11,052	―
	8月末日	41,427,609,374	―	11,712	―
	9月末日	38,768,738,603	―	11,113	―
	10月末日	41,476,150,164	―	12,166	―
	11月末日	41,028,749,615	―	12,018	―
	12月末日	35,590,634,973	―	9,999	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

開示資料

決算