有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 7,792,994,872 | 7,792,994,872 | 8,985 | 8,985 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 5,934,869,953 | 5,934,869,953 | 9,725 | 9,725 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 5,163,181,961 | 6,606,156,770 | 10,001 | 12,796 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 26,965,806,108 | 29,686,391,712 | 10,001 | 11,010 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 34,256,886,516 | 37,935,729,372 | 10,001 | 11,075 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 26,248,601,067 | 26,248,601,067 | 8,626 | 8,626 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 6月 5日) | 22,164,718,945 | 22,164,718,945 | 9,041 | 9,041 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 21,627,648,291 | 21,627,648,291 | 9,987 | 9,987 |
| 平成30年12月末日 | 23,865,836,787 | ― | 7,988 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 26,140,441,517 | ― | 8,888 | ― | |
| 2月末日 | 27,152,790,705 | ― | 9,717 | ― | |
| 3月末日 | 25,533,248,323 | ― | 9,595 | ― | |
| 4月末日 | 26,045,586,440 | ― | 10,459 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 22,763,145,930 | ― | 9,272 | ― | |
| 6月末日 | 23,487,938,128 | ― | 9,641 | ― | |
| 7月末日 | 23,866,060,204 | ― | 10,128 | ― | |
| 8月末日 | 21,725,039,886 | ― | 9,335 | ― | |
| 9月末日 | 21,254,793,408 | ― | 9,284 | ― | |
| 10月末日 | 21,891,495,646 | ― | 9,721 | ― | |
| 11月末日 | 22,548,790,980 | ― | 10,313 | ― | |
| 12月末日 | 22,185,696,339 | ― | 10,659 | ― | |
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