有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/06-2025/12/05)

【提出】: 2026/03/04 9:26
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年 6月 6日)	7,792,994,872	7,792,994,872	8,985	8,985
第2計算期間末日	(2016年12月 5日)	5,934,869,953	5,934,869,953	9,725	9,725
第3計算期間末日	(2017年 6月 5日)	5,163,181,961	6,606,156,770	10,001	12,796
第4計算期間末日	(2017年12月 5日)	26,965,806,108	29,686,391,712	10,001	11,010
第5計算期間末日	(2018年 6月 5日)	34,256,886,516	37,935,729,372	10,001	11,075
第6計算期間末日	(2018年12月 5日)	26,248,601,067	26,248,601,067	8,626	8,626
第7計算期間末日	(2019年 6月 5日)	22,164,718,945	22,164,718,945	9,041	9,041
第8計算期間末日	(2019年12月 5日)	21,627,648,291	21,627,648,291	9,987	9,987
第9計算期間末日	(2020年 6月 5日)	18,215,796,941	22,268,420,264	10,001	12,226
第10計算期間末日	(2020年12月 7日)	22,492,550,000	30,180,169,467	10,000	13,418
第11計算期間末日	(2021年 6月 7日)	33,335,361,713	36,971,912,368	10,001	11,092
第12計算期間末日	(2021年12月 6日)	34,191,604,930	37,289,319,601	10,000	10,906
第13計算期間末日	(2022年 6月 6日)	20,001,353,941	20,001,353,941	6,038	6,038
第14計算期間末日	(2022年12月 5日)	18,108,582,771	18,108,582,771	5,612	5,612
第15計算期間末日	(2023年 6月 5日)	23,659,194,925	23,659,194,925	7,573	7,573
第16計算期間末日	(2023年12月 5日)	25,321,665,703	25,321,665,703	8,485	8,485
第17計算期間末日	(2024年 6月 5日)	26,831,324,428	29,221,937,854	10,000	10,891
第18計算期間末日	(2024年12月 5日)	25,669,812,702	28,316,498,386	10,000	11,031
第19計算期間末日	(2025年 6月 5日)	24,044,253,426	24,044,253,426	9,482	9,482
第20計算期間末日	(2025年12月 5日)	23,165,617,884	28,788,055,951	10,000	12,427
	2024年12月末日	26,948,062,837	―	10,346	―
	2025年 1月末日	26,273,049,814	―	10,133	―
	2月末日	23,964,352,341	―	9,302	―
	3月末日	21,944,718,354	―	8,558	―
	4月末日	21,329,838,340	―	8,353	―
	5月末日	23,707,518,260	―	9,344	―
	6月末日	25,313,163,884	―	10,129	―
	7月末日	26,841,225,000	―	10,922	―
	8月末日	26,433,261,092	―	10,901	―
	9月末日	27,833,008,384	―	11,656	―
	10月末日	30,622,079,775	―	13,024	―
	11月末日	28,576,369,404	―	12,303	―
	12月末日	24,695,583,002	―	10,016	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/06-2025/12/05)

開示資料

決算