有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 7,792,994,872 | 7,792,994,872 | 8,985 | 8,985 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 5,934,869,953 | 5,934,869,953 | 9,725 | 9,725 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 5,163,181,961 | 6,606,156,770 | 10,001 | 12,796 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 26,965,806,108 | 29,686,391,712 | 10,001 | 11,010 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 34,256,886,516 | 37,935,729,372 | 10,001 | 11,075 |
| 平成29年 6月末日 | 10,219,682,331 | ― | 9,820 | ― | |
| 7月末日 | 14,156,508,564 | ― | 10,181 | ― | |
| 8月末日 | 17,789,823,441 | ― | 10,328 | ― | |
| 9月末日 | 20,933,888,957 | ― | 10,523 | ― | |
| 10月末日 | 25,892,878,419 | ― | 11,204 | ― | |
| 11月末日 | 29,844,662,205 | ― | 11,176 | ― | |
| 12月末日 | 35,751,195,252 | ― | 10,282 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 41,547,809,653 | ― | 10,784 | ― | |
| 2月末日 | 39,919,692,430 | ― | 10,654 | ― | |
| 3月末日 | 36,672,819,057 | ― | 10,089 | ― | |
| 4月末日 | 36,587,230,627 | ― | 10,237 | ― | |
| 5月末日 | 36,849,142,939 | ― | 10,733 | ― | |
| 6月末日 | 32,662,380,379 | ― | 9,493 | ― | |
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