- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/06-2026/06/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2016年12月 5日) | 5,934,869,953 | 5,934,869,953 | 9,725 | 9,725 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 6月 5日) | 5,163,181,961 | 6,606,156,770 | 10,001 | 12,796 |
| 第4計算期間末日 | (2017年12月 5日) | 26,965,806,108 | 29,686,391,712 | 10,001 | 11,010 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 6月 5日) | 34,256,886,516 | 37,935,729,372 | 10,001 | 11,075 |
| 第6計算期間末日 | (2018年12月 5日) | 26,248,601,067 | 26,248,601,067 | 8,626 | 8,626 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 6月 5日) | 22,164,718,945 | 22,164,718,945 | 9,041 | 9,041 |
| 第8計算期間末日 | (2019年12月 5日) | 21,627,648,291 | 21,627,648,291 | 9,987 | 9,987 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 6月 5日) | 18,215,796,941 | 22,268,420,264 | 10,001 | 12,226 |
| 第10計算期間末日 | (2020年12月 7日) | 22,492,550,000 | 30,180,169,467 | 10,000 | 13,418 |
| 第11計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 33,335,361,713 | 36,971,912,368 | 10,001 | 11,092 |
| 第12計算期間末日 | (2021年12月 6日) | 34,191,604,930 | 37,289,319,601 | 10,000 | 10,906 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 20,001,353,941 | 20,001,353,941 | 6,038 | 6,038 |
| 第14計算期間末日 | (2022年12月 5日) | 18,108,582,771 | 18,108,582,771 | 5,612 | 5,612 |
| 第15計算期間末日 | (2023年 6月 5日) | 23,659,194,925 | 23,659,194,925 | 7,573 | 7,573 |
| 第16計算期間末日 | (2023年12月 5日) | 25,321,665,703 | 25,321,665,703 | 8,485 | 8,485 |
| 第17計算期間末日 | (2024年 6月 5日) | 26,831,324,428 | 29,221,937,854 | 10,000 | 10,891 |
| 第18計算期間末日 | (2024年12月 5日) | 25,669,812,702 | 28,316,498,386 | 10,000 | 11,031 |
| 第19計算期間末日 | (2025年 6月 5日) | 24,044,253,426 | 24,044,253,426 | 9,482 | 9,482 |
| 第20計算期間末日 | (2025年12月 5日) | 23,165,617,884 | 28,788,055,951 | 10,000 | 12,427 |
| 第21計算期間末日 | (2026年 6月 5日) | 24,352,794,615 | 36,041,880,306 | 10,000 | 14,800 |
| 2025年 6月末日 | 25,313,163,884 | ― | 10,129 | ― | |
| 7月末日 | 26,841,225,000 | ― | 10,922 | ― | |
| 8月末日 | 26,433,261,092 | ― | 10,901 | ― | |
| 9月末日 | 27,833,008,384 | ― | 11,656 | ― | |
| 10月末日 | 30,622,079,775 | ― | 13,024 | ― | |
| 11月末日 | 28,576,369,404 | ― | 12,303 | ― | |
| 12月末日 | 24,695,583,002 | ― | 10,016 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 25,177,337,193 | ― | 10,248 | ― | |
| 2月末日 | 25,539,875,857 | ― | 10,434 | ― | |
| 3月末日 | 22,763,318,241 | ― | 9,409 | ― | |
| 4月末日 | 29,213,817,157 | ― | 12,145 | ― | |
| 5月末日 | 34,841,275,391 | ― | 14,372 | ― | |
| 6月末日 | 30,798,816,402 | ― | 9,958 | ― | |
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