有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 7,792,994,872 7,792,994,872 | (分配付) (分配落) | 8,985 8,985 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 5,934,869,953 5,934,869,953 | (分配付) (分配落) | 9,725 9,725 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 7,634,994,331 | 10,095 | ||
| 平成28年 1月末日 | 7,352,685,093 | 8,799 | ||
| 2月末日 | 7,127,525,852 | 8,280 | ||
| 3月末日 | 7,783,423,309 | 8,938 | ||
| 4月末日 | 7,791,596,424 | 8,934 | ||
| 5月末日 | 8,071,761,482 | 9,230 | ||
| 6月末日 | 6,739,849,790 | 8,248 | ||
| 7月末日 | 7,095,245,491 | 9,081 | ||
| 8月末日 | 6,635,886,505 | 9,173 | ||
| 9月末日 | 6,436,952,832 | 9,158 | ||
| 10月末日 | 6,262,309,237 | 9,500 | ||
| 11月末日 | 6,088,452,984 | 10,044 | ||
| 12月末日 | 5,656,131,081 | 10,252 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
