有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 7,792,994,872 7,792,994,872 | (分配付) (分配落) | 8,985 8,985 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 5,934,869,953 5,934,869,953 | (分配付) (分配落) | 9,725 9,725 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 6月 5日) | 6,606,156,770 5,163,181,961 | (分配付) (分配落) | 12,796 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 6,739,849,790 | 8,248 | ||
| 7月末日 | 7,095,245,491 | 9,081 | ||
| 8月末日 | 6,635,886,505 | 9,173 | ||
| 9月末日 | 6,436,952,832 | 9,158 | ||
| 10月末日 | 6,262,309,237 | 9,500 | ||
| 11月末日 | 6,088,452,984 | 10,044 | ||
| 12月末日 | 5,656,131,081 | 10,252 | ||
| 平成29年 1月末日 | 5,584,019,488 | 10,888 | ||
| 2月末日 | 5,686,257,843 | 11,311 | ||
| 3月末日 | 5,539,665,264 | 11,537 | ||
| 4月末日 | 5,547,835,871 | 11,944 | ||
| 5月末日 | 6,181,998,921 | 12,659 | ||
| 6月末日 | 10,219,682,331 | 9,820 | ||
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