有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/07-2022/12/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 7,792,994,872 | 7,792,994,872 | 8,985 | 8,985 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 5,934,869,953 | 5,934,869,953 | 9,725 | 9,725 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 5,163,181,961 | 6,606,156,770 | 10,001 | 12,796 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 26,965,806,108 | 29,686,391,712 | 10,001 | 11,010 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 34,256,886,516 | 37,935,729,372 | 10,001 | 11,075 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 26,248,601,067 | 26,248,601,067 | 8,626 | 8,626 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 6月 5日) | 22,164,718,945 | 22,164,718,945 | 9,041 | 9,041 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 21,627,648,291 | 21,627,648,291 | 9,987 | 9,987 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 6月 5日) | 18,215,796,941 | 22,268,420,264 | 10,001 | 12,226 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 22,492,550,000 | 30,180,169,467 | 10,000 | 13,418 |
| 第11計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 33,335,361,713 | 36,971,912,368 | 10,001 | 11,092 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年12月 6日) | 34,191,604,930 | 37,289,319,601 | 10,000 | 10,906 |
| 第13計算期間末日 | (令和 4年 6月 6日) | 20,001,353,941 | 20,001,353,941 | 6,038 | 6,038 |
| 第14計算期間末日 | (令和 4年12月 5日) | 18,108,582,771 | 18,108,582,771 | 5,612 | 5,612 |
| 令和 3年12月末日 | 35,590,634,973 | ― | 9,999 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 26,391,665,962 | ― | 7,666 | ― | |
| 2月末日 | 25,590,798,673 | ― | 7,525 | ― | |
| 3月末日 | 27,442,111,005 | ― | 8,116 | ― | |
| 4月末日 | 22,140,997,146 | ― | 6,619 | ― | |
| 5月末日 | 19,614,985,740 | ― | 5,924 | ― | |
| 6月末日 | 19,756,632,905 | ― | 5,973 | ― | |
| 7月末日 | 20,762,281,328 | ― | 6,324 | ― | |
| 8月末日 | 21,585,749,335 | ― | 6,616 | ― | |
| 9月末日 | 19,111,022,846 | ― | 5,898 | ― | |
| 10月末日 | 19,535,097,563 | ― | 6,046 | ― | |
| 11月末日 | 17,479,363,666 | ― | 5,417 | ― | |
| 12月末日 | 16,053,655,588 | ― | 5,020 | ― | |
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