有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月16日-平成28年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第 1 期 [ 平成28年12月5日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 67,294,950 |
| 親投資信託受益証券 | 3,004,411,062 |
| 流動資産合計 | 3,071,706,012 |
| 資産合計 | 3,071,706,012 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,572,528 |
| 未払受託者報酬 | 954,757 |
| 未払委託者報酬 | 33,416,473 |
| 未払利息 | 98 |
| その他未払費用 | 59,143 |
| 流動負債合計 | 57,002,999 |
| 負債合計 | 57,002,999 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 3,117,179,315 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △102,476,302 |
| (分配準備積立金) | 11,953,313 |
| 元本等合計 | 3,014,703,013 |
| 純資産合計 | 3,014,703,013 |
| 負債純資産合計 | 3,071,706,012 |
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