有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年12月 5日現在 ] | 第4期 [ 令和 1年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,807,307 | 141,247,364 |
| 親投資信託受益証券 | 9,663,418,296 | 6,992,247,744 |
| 未収入金 | 21,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,891,225,603 | 7,133,495,108 |
| 資産合計 | 9,891,225,603 | 7,133,495,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,736,339 | 45,874,436 |
| 未払解約金 | 13,342,466 | 10,185,814 |
| 未払受託者報酬 | 3,140,648 | 2,023,719 |
| 未払委託者報酬 | 109,922,657 | 70,830,116 |
| 未払利息 | 420 | 71 |
| その他未払費用 | 194,970 | 125,405 |
| 流動負債合計 | 199,337,500 | 129,039,561 |
| 負債合計 | 199,337,500 | 129,039,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,273,633,973 | 4,587,443,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,418,254,130 | 2,417,011,940 |
| (分配準備積立金) | 526,858,551 | 913,271,533 |
| 元本等合計 | 9,691,888,103 | 7,004,455,547 |
| 純資産合計 | 9,691,888,103 | 7,004,455,547 |
| 負債純資産合計 | 9,891,225,603 | 7,133,495,108 |
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