有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成28年12月 5日現在 ] | 第2期 [ 平成29年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,294,950 | 287,559,073 |
| 親投資信託受益証券 | 3,004,411,062 | 12,627,668,734 |
| 流動資産合計 | 3,071,706,012 | 12,915,227,807 |
| 資産合計 | 3,071,706,012 | 12,915,227,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 90,775,817 |
| 未払解約金 | 22,572,528 | 80,316,366 |
| 未払受託者報酬 | 954,757 | 2,135,917 |
| 未払委託者報酬 | 33,416,473 | 74,756,997 |
| 未払利息 | 98 | 501 |
| その他未払費用 | 59,143 | 132,366 |
| 流動負債合計 | 57,002,999 | 248,117,964 |
| 負債合計 | 57,002,999 | 248,117,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,117,179,315 | 9,077,581,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,476,302 | 3,589,528,142 |
| (分配準備積立金) | 11,953,313 | 942,547,500 |
| 元本等合計 | 3,014,703,013 | 12,667,109,843 |
| 純資産合計 | 3,014,703,013 | 12,667,109,843 |
| 負債純資産合計 | 3,071,706,012 | 12,915,227,807 |
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