有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年12月 5日現在 ] | 第3期 [ 平成30年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,559,073 | 206,807,307 |
| 親投資信託受益証券 | 12,627,668,734 | 9,663,418,296 |
| 未収入金 | - | 21,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,915,227,807 | 9,891,225,603 |
| 資産合計 | 12,915,227,807 | 9,891,225,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,775,817 | 72,736,339 |
| 未払解約金 | 80,316,366 | 13,342,466 |
| 未払受託者報酬 | 2,135,917 | 3,140,648 |
| 未払委託者報酬 | 74,756,997 | 109,922,657 |
| 未払利息 | 501 | 420 |
| その他未払費用 | 132,366 | 194,970 |
| 流動負債合計 | 248,117,964 | 199,337,500 |
| 負債合計 | 248,117,964 | 199,337,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,077,581,701 | 7,273,633,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,589,528,142 | 2,418,254,130 |
| (分配準備積立金) | 942,547,500 | 526,858,551 |
| 元本等合計 | 12,667,109,843 | 9,691,888,103 |
| 純資産合計 | 12,667,109,843 | 9,691,888,103 |
| 負債純資産合計 | 12,915,227,807 | 9,891,225,603 |
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