有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/06-2023/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2022年12月 5日現在 ] | 第8期 [ 2023年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,454,443 | 234,857,040 |
| 親投資信託受益証券 | 9,158,401,037 | 13,873,393,762 |
| 未収入金 | - | 29,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,352,855,480 | 14,137,250,802 |
| 資産合計 | 9,352,855,480 | 14,137,250,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,272,791 | 55,545,077 |
| 未払解約金 | 1,097,174 | 35,617,249 |
| 未払受託者報酬 | 2,834,164 | 3,607,101 |
| 未払委託者報酬 | 99,195,591 | 126,248,538 |
| 未払利息 | 495 | 70 |
| その他未払費用 | 175,652 | 223,579 |
| 流動負債合計 | 158,575,867 | 221,241,614 |
| 負債合計 | 158,575,867 | 221,241,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,527,279,174 | 5,554,507,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,667,000,439 | 8,361,501,467 |
| (分配準備積立金) | 3,726,798,679 | 2,969,821,564 |
| 元本等合計 | 9,194,279,613 | 13,916,009,188 |
| 純資産合計 | 9,194,279,613 | 13,916,009,188 |
| 負債純資産合計 | 9,352,855,480 | 14,137,250,802 |
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