有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 1年12月 5日現在 ] | 第5期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,247,364 | 233,241,364 |
| 親投資信託受益証券 | 6,992,247,744 | 14,957,470,952 |
| 未収入金 | - | 173,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,133,495,108 | 15,363,712,316 |
| 資産合計 | 7,133,495,108 | 15,363,712,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,874,436 | 59,524,483 |
| 未払解約金 | 10,185,814 | 191,558,757 |
| 未払受託者報酬 | 2,023,719 | 3,044,639 |
| 未払委託者報酬 | 70,830,116 | 106,562,327 |
| 未払利息 | 71 | 158 |
| その他未払費用 | 125,405 | 188,705 |
| 流動負債合計 | 129,039,561 | 360,879,069 |
| 負債合計 | 129,039,561 | 360,879,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,587,443,607 | 5,952,448,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,417,011,940 | 9,050,384,899 |
| (分配準備積立金) | 913,271,533 | 4,669,332,401 |
| 元本等合計 | 7,004,455,547 | 15,002,833,247 |
| 純資産合計 | 7,004,455,547 | 15,002,833,247 |
| 負債純資産合計 | 7,133,495,108 | 15,363,712,316 |
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