- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/06-2024/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2023年12月 5日現在 ] | 第9期 [ 2024年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,857,040 | 265,684,063 |
| 親投資信託受益証券 | 13,873,393,762 | 17,060,542,487 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 45,000,000 |
| 未収利息 | - | 1,560 |
| 流動資産合計 | 14,137,250,802 | 17,371,228,110 |
| 資産合計 | 14,137,250,802 | 17,371,228,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,545,077 | 47,838,806 |
| 未払解約金 | 35,617,249 | 76,354,574 |
| 未払受託者報酬 | 3,607,101 | 4,549,797 |
| 未払委託者報酬 | 126,248,538 | 159,242,913 |
| 未払利息 | 70 | - |
| その他未払費用 | 223,579 | 282,026 |
| 流動負債合計 | 221,241,614 | 288,268,116 |
| 負債合計 | 221,241,614 | 288,268,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,554,507,721 | 4,783,880,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,361,501,467 | 12,299,079,318 |
| (分配準備積立金) | 2,969,821,564 | 5,866,498,145 |
| 元本等合計 | 13,916,009,188 | 17,082,959,994 |
| 純資産合計 | 13,916,009,188 | 17,082,959,994 |
| 負債純資産合計 | 14,137,250,802 | 17,371,228,110 |
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