有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 3年12月 6日現在 ] | 第7期 [ 令和 4年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,171,737 | 194,454,443 |
| 親投資信託受益証券 | 17,776,750,039 | 9,158,401,037 |
| 流動資産合計 | 18,087,921,776 | 9,352,855,480 |
| 資産合計 | 18,087,921,776 | 9,352,855,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,833,068 | 55,272,791 |
| 未払解約金 | 6,580,001 | 1,097,174 |
| 未払受託者報酬 | 5,276,897 | 2,834,164 |
| 未払委託者報酬 | 184,691,404 | 99,195,591 |
| 未払利息 | 312 | 495 |
| その他未払費用 | 327,106 | 175,652 |
| 流動負債合計 | 256,708,788 | 158,575,867 |
| 負債合計 | 256,708,788 | 158,575,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,983,306,899 | 5,527,279,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,847,906,089 | 3,667,000,439 |
| (分配準備積立金) | 4,842,403,223 | 3,726,798,679 |
| 元本等合計 | 17,831,212,988 | 9,194,279,613 |
| 純資産合計 | 17,831,212,988 | 9,194,279,613 |
| 負債純資産合計 | 18,087,921,776 | 9,352,855,480 |
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