有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | 第6期 [ 令和 3年12月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,241,364 | 311,171,737 |
| 親投資信託受益証券 | 14,957,470,952 | 17,776,750,039 |
| 未収入金 | 173,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 15,363,712,316 | 18,087,921,776 |
| 資産合計 | 15,363,712,316 | 18,087,921,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,524,483 | 59,833,068 |
| 未払解約金 | 191,558,757 | 6,580,001 |
| 未払受託者報酬 | 3,044,639 | 5,276,897 |
| 未払委託者報酬 | 106,562,327 | 184,691,404 |
| 未払利息 | 158 | 312 |
| その他未払費用 | 188,705 | 327,106 |
| 流動負債合計 | 360,879,069 | 256,708,788 |
| 負債合計 | 360,879,069 | 256,708,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,952,448,348 | 5,983,306,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,050,384,899 | 11,847,906,089 |
| (分配準備積立金) | 4,669,332,401 | 4,842,403,223 |
| 元本等合計 | 15,002,833,247 | 17,831,212,988 |
| 純資産合計 | 15,002,833,247 | 17,831,212,988 |
| 負債純資産合計 | 15,363,712,316 | 18,087,921,776 |
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