- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月7日-平成28年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年10月31日現在)
種類別投資比率
(2016年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 14,795,069.00 | 1.3477 19,940,793 | 1.3903 20,569,584 | 25.54 |
| 2 | FF-INTERNATIONAL BOND FUND A-ACC-JPY(HEDGED) | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 15,529.03 | 1,026.99 15,948,313 | 1,017.00 15,793,023 | 19.61 |
| 3 | フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 9,166,262.00 | 1.0789 9,890,396 | 1.1236 10,299,211 | 12.79 |
| 4 | FF-EMERGING MKTS ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 5,995.13 | 1,621.13 9,718,917 | 1,587.58 9,517,750 | 11.82 |
| 5 | FF-AMERICA ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,684.35 | 2,154.87 5,784,433 | 2,110.83 5,666,210 | 7.03 |
| 6 | FF-AMER DIVERSIFIED FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,947.98 | 2,176.89 4,240,544 | 2,131.80 4,152,710 | 5.16 |
| 7 | FF-EURO LRG COS ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,383.38 | 1,670.52 3,981,497 | 1,656.72 3,948,593 | 4.90 |
| 8 | FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,265.11 | 1,632.55 3,697,926 | 1,698.14 3,846,468 | 4.78 |
| 9 | FF-EUROPEAN DIV ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,280.79 | 1,751.06 2,242,740 | 1,714.24 2,195,587 | 2.73 |
| 10 | FF-AUSTRALIA ACC AUD | オーストラリア・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 934.14 | 1,297.31 1,211,875 | 1,257.52 1,174,701 | 1.46 |
| 11 | FF-EURO SMALL COS ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 541.93 | 2,112.31 1,144,727 | 2,080.10 1,127,270 | 1.40 |
| 12 | FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 228.33 | 2,038.47 465,445 | 1,976.61 451,319 | 0.56 |
| 13 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 134.16 | 2,268.12 304,291 | 2,218.83 297,678 | 0.37 |
| 14 | FF-ASIA FOCUS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 144.48 | 2,034.28 293,913 | 1,983.95 286,641 | 0.36 |
種類別投資比率
| (2016年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 38.32 |
| 投資証券 | 外国 | 60.16 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.49 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
