- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年10月31日現在)
種類別投資比率
(2018年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-AMERICAN GRWTH ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 21,495.18 | 2,319.56 49,859,462 | 2,090.78 44,941,683 | 39.34 |
| 2 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-JPY HEDGED | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 25,876.82 | 1,007.99 26,083,834 | 1,005.00 26,006,204 | 22.76 |
| 3 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,568.54 | 3,143.96 14,363,335 | 2,899.95 13,248,534 | 11.60 |
| 4 | FF-EMERGING MKTS ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 6,655.68 | 1,978.65 13,169,274 | 1,740.81 11,586,248 | 10.14 |
| 5 | FF-INSTITUTIONAL JAPAN FUND I-ACC-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 673.40 | 15,810.99 10,647,127 | 13,746.00 9,256,556 | 8.10 |
| 6 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,123.50 | 3,006.54 3,377,854 | 2,695.75 3,028,669 | 2.65 |
| 7 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,027.31 | 2,953.82 3,034,489 | 2,582.33 2,652,850 | 2.32 |
| 8 | FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,402.65 | 1,927.99 2,704,309 | 1,619.00 2,270,890 | 1.99 |
種類別投資比率
| (2018年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.90 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.90 | |
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