有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年10月31日現在)
種類別投資比率
(2017年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-JPY HEDGED | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 21,652.56 | 1,021.96 22,128,265 | 1,023.00 22,150,568 | 19.97 |
| 2 | フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 11,007,488.00 | 1.6453 18,111,003 | 1.7026 18,741,349 | 16.90 |
| 3 | フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 9,310,385.00 | 1.3905 12,947,021 | 1.4902 13,874,335 | 12.51 |
| 4 | FF-EMERGING MKTS ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 5,887.70 | 2,144.38 12,625,477 | 2,188.51 12,885,315 | 11.62 |
| 5 | FF-AMERICA ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,807.77 | 2,509.90 12,067,024 | 2,546.10 12,241,062 | 11.04 |
| 6 | FF-AMER DIVERSIFIED FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,824.88 | 2,604.34 9,961,294 | 2,666.05 10,197,319 | 9.19 |
| 7 | FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,456.15 | 2,246.50 5,517,759 | 2,308.43 5,669,862 | 5.11 |
| 8 | FF-EURO LRG COS ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,433.68 | 2,140.62 5,209,592 | 2,201.71 5,358,256 | 4.83 |
| 9 | FF-EUROPEAN DIV ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,588.93 | 2,133.19 3,389,495 | 2,205.66 3,504,642 | 3.16 |
| 10 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 569.72 | 2,842.06 1,619,180 | 2,947.47 1,679,232 | 1.51 |
| 11 | FF-AUSTRALIA ACC AUD | オーストラリア・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,011.12 | 1,492.06 1,508,652 | 1,546.84 1,564,040 | 1.41 |
| 12 | FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 273.13 | 2,529.12 690,779 | 2,567.60 701,287 | 0.63 |
| 13 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 134.16 | 2,988.55 400,943 | 3,049.66 409,142 | 0.37 |
| 14 | FF-ASIA FOCUS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 144.48 | 2,649.07 382,737 | 2,718.10 392,710 | 0.35 |
種類別投資比率
| (2017年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 29.40 |
| 投資証券 | 外国 | 69.20 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.60 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
