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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

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【提出】: 2017/12/19 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年10月31日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-JPY HEDGED	日本・円ルクセンブルグ	投資証券	21,652.56	1,021.96 22,128,265	1,023.00 22,150,568	19.97
2	フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円日本	投資信託受益証券	11,007,488.00	1.6453 18,111,003	1.7026 18,741,349	16.90
3	フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円日本	投資信託受益証券	9,310,385.00	1.3905 12,947,021	1.4902 13,874,335	12.51
4	FF-EMERGING MKTS ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	5,887.70	2,144.38 12,625,477	2,188.51 12,885,315	11.62
5	FF-AMERICA ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	4,807.77	2,509.90 12,067,024	2,546.10 12,241,062	11.04
6	FF-AMER DIVERSIFIED FUND A	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	3,824.88	2,604.34 9,961,294	2,666.05 10,197,319	9.19
7	FF-EUROPEAN VALUE FUND A-ACC-EUR	ユーロルクセンブルグ	投資証券	2,456.15	2,246.50 5,517,759	2,308.43 5,669,862	5.11
8	FF-EURO LRG COS ACC EUR	ユーロルクセンブルグ	投資証券	2,433.68	2,140.62 5,209,592	2,201.71 5,358,256	4.83
9	FF-EUROPEAN DIV ACC EUR	ユーロルクセンブルグ	投資証券	1,588.93	2,133.19 3,389,495	2,205.66 3,504,642	3.16
10	FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	ユーロルクセンブルグ	投資証券	569.72	2,842.06 1,619,180	2,947.47 1,679,232	1.51
11	FF-AUSTRALIA ACC AUD	オーストラリア・ドルルクセンブルグ	投資証券	1,011.12	1,492.06 1,508,652	1,546.84 1,564,040	1.41
12	FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A-USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	273.13	2,529.12 690,779	2,567.60 701,287	0.63
13	FF-ASIAN SPEC SITS AC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	134.16	2,988.55 400,943	3,049.66 409,142	0.37
14	FF-ASIA FOCUS AC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	144.48	2,649.07 382,737	2,718.10 392,710	0.35

種類別投資比率

(2017年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	29.40
投資証券	外国	69.20
合計(対純資産総額比)		98.60

開示資料

決算

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