- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月31日現在)
種類別投資比率
(2024年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 25,255.14 | 2,244.41 56,682,934 | 2,202.50 55,624,527 | 36.44 |
| 2 | FID US QU INC UCITS ETFI USD | アメリカ・ドル アイルランド | 投資信託受益証券 | 15,178.00 | 1,673.0772 25,393,966 | 1,692.6518 25,691,069 | 16.83 |
| 3 | FIDELITY AMERICAN FUND A-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,664.07 | 13,087.83 21,779,079 | 13,916.77 23,158,477 | 15.17 |
| 4 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 6,342,532.00 | 2.4964 15,833,724 | 2.5193 15,978,740 | 10.47 |
| 5 | FF-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 6,697.29 | 2,340.69 15,676,299 | 2,335.33 15,640,367 | 10.25 |
| 6 | FF-AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,505.71 | 5,618.05 8,459,166 | 5,678.53 8,550,225 | 5.60 |
| 7 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,047.50 | 5,953.92 6,236,740 | 5,798.87 6,074,315 | 3.98 |
| 8 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 316.18 | 4,855.17 1,535,109 | 4,765.14 1,506,642 | 0.99 |
| 9 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 283.47 | 5,076.36 1,438,998 | 5,208.64 1,476,494 | 0.97 |
| 10 | FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 95.08 | 4,404.85 418,813 | 4,454.01 423,487 | 0.28 |
種類別投資比率
| (2024年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 10.47 |
| 外国 | 16.83 | |
| 投資証券 | 外国 | 73.68 |
| 合計(対純資産総額比) | 100.98 | |
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