有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月30日現在)
種類別投資比率
(2020年10月30日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-AMERICAN GRWTH ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 21,124.93 | 2,415.03 51,017,384 | 2,482.16 52,435,413 | 37.24 |
| 2 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 20,337.58 | 1,840.46 37,430,640 | 1,839.43 37,409,521 | 26.57 |
| 3 | FF-EMERGING MARKETS FOCUS FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 8,791.17 | 1,539.71 13,535,869 | 1,645.36 14,464,621 | 10.27 |
| 4 | FF-JAPAN FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 56,669.21 | 229.19 12,988,582 | 231.80 13,135,922 | 9.33 |
| 5 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,371.30 | 3,653.20 12,316,057 | 3,418.70 11,525,457 | 8.18 |
| 6 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,123.50 | 2,689.52 3,021,678 | 2,660.21 2,988,745 | 2.12 |
| 7 | FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,402.65 | 2,024.99 2,840,366 | 2,094.00 2,937,149 | 2.09 |
| 8 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 690.45 | 2,921.58 2,017,210 | 3,087.70 2,131,901 | 1.51 |
| 9 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 205.61 | 3,005.15 617,889 | 3,199.71 657,892 | 0.47 |
種類別投資比率
| (2020年10月30日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 97.78 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.78 | |
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