有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月31日現在)
種類別投資比率
(2019年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-AMERICAN GRWTH ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 21,495.18 | 2,375.76 51,067,422 | 2,406.25 51,722,733 | 39.06 |
| 2 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-JPY HEDGED | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 31,246.49 | 1,081.21 33,784,236 | 1,075.00 33,589,976 | 25.36 |
| 3 | FF-EMERGING MARKETS FOCUS FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 9,221.16 | 1,439.39 13,272,878 | 1,513.43 13,955,598 | 10.54 |
| 4 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,959.33 | 3,318.28 13,138,193 | 3,397.24 13,450,779 | 10.16 |
| 5 | FF-JAPAN FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 46,558.24 | 201.09 9,362,862 | 209.60 9,758,607 | 7.37 |
| 6 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,123.50 | 2,757.14 3,097,649 | 2,799.65 3,145,409 | 2.38 |
| 7 | FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,402.65 | 1,732.99 2,430,792 | 1,841.00 2,582,278 | 1.95 |
| 8 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 888.02 | 2,770.50 2,460,260 | 2,791.15 2,478,596 | 1.87 |
| 9 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 264.57 | 2,886.40 763,657 | 2,940.85 778,059 | 0.59 |
種類別投資比率
| (2019年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.27 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.27 | |
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