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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

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【提出】: 2019/12/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月31日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF-AMERICAN GRWTH ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	21,495.18	2,375.76 51,067,422	2,406.25 51,722,733	39.06
2	FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-JPY HEDGED	日本・円ルクセンブルグ	投資証券	31,246.49	1,081.21 33,784,236	1,075.00 33,589,976	25.36
3	FF-EMERGING MARKETS FOCUS FUND A-ACC-USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	9,221.16	1,439.39 13,272,878	1,513.43 13,955,598	10.54
4	FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR	ユーロルクセンブルグ	投資証券	3,959.33	3,318.28 13,138,193	3,397.24 13,450,779	10.16
5	FF-JAPAN FUND A-JPY	日本・円ルクセンブルグ	投資証券	46,558.24	201.09 9,362,862	209.60 9,758,607	7.37
6	FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	ユーロルクセンブルグ	投資証券	1,123.50	2,757.14 3,097,649	2,799.65 3,145,409	2.38
7	FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY	日本・円ルクセンブルグ	投資証券	1,402.65	1,732.99 2,430,792	1,841.00 2,582,278	1.95
8	FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO	ユーロルクセンブルグ	投資証券	888.02	2,770.50 2,460,260	2,791.15 2,478,596	1.87
9	FF-ASIAN SPEC SITS AC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	264.57	2,886.40 763,657	2,940.85 778,059	0.59

種類別投資比率

(2019年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.27
合計(対純資産総額比)		99.27

開示資料

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