- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月31日現在)
種類別投資比率
(2022年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 72,730,522.00 | 1.2219 88,876,697 | 1.2551 91,284,078 | 39.05 |
| 2 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 41,101.76 | 1,862.58 76,555,554 | 1,844.88 75,827,609 | 32.44 |
| 3 | FF-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 12,281.88 | 1,951.10 23,963,195 | 1,853.25 22,761,394 | 9.74 |
| 4 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,890.28 | 4,048.39 15,749,384 | 4,283.06 16,662,308 | 7.13 |
| 5 | FIDELITY FUNDS-JAPAN VALUE FUND A-ACC-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,410.43 | 2,753.00 9,388,914 | 2,798.00 9,542,383 | 4.08 |
| 6 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 4,088,873.00 | 1.7376 7,105,234 | 1.7777 7,268,789 | 3.11 |
| 7 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,123.50 | 3,465.41 3,893,391 | 3,592.34 4,035,994 | 1.73 |
| 8 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 779.79 | 4,048.39 3,156,895 | 3,779.78 2,947,434 | 1.26 |
| 9 | FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 282.50 | 3,681.30 1,039,969 | 3,366.98 951,172 | 0.41 |
種類別投資比率
| (2022年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 42.16 |
| 投資証券 | 外国 | 56.78 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.94 | |
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