有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月31日現在)
種類別投資比率
(2023年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 44,893.30 | 1,987.95 89,246,070 | 1,954.69 87,752,537 | 35.63 |
| 2 | フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 58,433,511.00 | 1.5030 87,831,410 | 1.4812 86,551,716 | 35.14 |
| 3 | FF-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 12,374.29 | 2,130.51 26,363,641 | 2,003.43 24,791,072 | 10.07 |
| 4 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 12,210,781.00 | 2.1022 25,670,469 | 1.9943 24,351,960 | 9.89 |
| 5 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,273.63 | 5,001.89 16,374,354 | 4,642.39 15,197,471 | 6.17 |
| 6 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,042.66 | 4,074.43 4,248,254 | 3,728.51 3,887,568 | 1.58 |
| 7 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 621.35 | 4,528.10 2,813,536 | 4,310.79 2,678,509 | 1.09 |
| 8 | FF-SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 250.20 | 3,911.18 978,577 | 3,776.62 944,910 | 0.38 |
種類別投資比率
| (2023年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 45.03 |
| 投資証券 | 外国 | 54.91 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.94 | |
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