有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月29日現在)
種類別投資比率
(2021年10月29日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 70,244,055.00 | 1.2488 87,727,800 | 1.3078 91,865,175 | 38.40 |
| 2 | FF-GLOBAL BOND FUND A-ACC-EUR(HEDGED) | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 33,631.54 | 1,980.92 66,621,671 | 1,970.31 66,264,451 | 27.70 |
| 3 | FF-EMERGING MKTS ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 7,550.09 | 2,946.32 22,245,029 | 3,040.67 22,957,350 | 9.60 |
| 4 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家転売制限付き) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 10,515,426.00 | 2.0948 22,028,765 | 2.0018 21,049,779 | 8.80 |
| 5 | FF-EURO DYNAMIC G ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,000.77 | 4,714.66 18,862,280 | 4,747.86 18,995,075 | 7.94 |
| 6 | FF-JAPAN AGGRESSIVE FUND A-JPY | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,009.54 | 2,698.99 5,423,748 | 2,641.00 5,307,195 | 2.22 |
| 7 | FF-EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,123.50 | 4,377.42 4,918,038 | 4,362.82 4,901,630 | 2.05 |
| 8 | FF-ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES A-ACC-EURO | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 690.45 | 4,130.47 2,851,884 | 4,271.21 2,949,056 | 1.23 |
| 9 | FF-ASIAN SPEC SITS AC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 205.61 | 3,832.94 788,092 | 3,904.56 802,817 | 0.34 |
種類別投資比率
| (2021年10月29日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 47.20 |
| 投資証券 | 外国 | 51.07 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.26 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
