有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月9日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年12月末日 | 107,399,925 | - | 0.9781 | - |
| 平成28年1月末日 | 290,805,223 | - | 0.9004 | - |
| 2月末日 | 364,435,877 | - | 0.8241 | - |
| 3月末日 | 371,156,504 | - | 0.8679 | - |
| 4月末日 | 362,709,369 | - | 0.8628 | - |
| 5月末日 | 405,227,837 | - | 0.8921 | - |
| 6月末日 | 439,382,866 | - | 0.8069 | - |
| 7月末日 | 433,155,683 | - | 0.8581 | - |
| 8月末日 | 425,384,849 | - | 0.8747 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月20日) | 423,574,251 | 423,574,251 | 0.8539 | 0.8539 |
| 9月末日 | 405,873,306 | - | 0.8574 | - |
| 10月末日 | 366,459,249 | - | 0.9079 | - |
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