- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/20-2026/09/24)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 423,574,251 | 423,574,251 | 0.8539 | 0.8539 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 379,965,254 | 379,965,254 | 1.0647 | 1.0647 |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 728,221,221 | 728,221,221 | 1.2590 | 1.2590 |
| 第4計算期間末 (2019年9月19日) | 864,028,018 | 864,028,018 | 1.1914 | 1.1914 |
| 第5計算期間末 (2020年9月23日) | 824,532,992 | 824,532,992 | 1.2831 | 1.2831 |
| 第6計算期間末 (2021年9月21日) | 1,192,776,859 | 1,192,776,859 | 1.6578 | 1.6578 |
| 第7計算期間末 (2022年9月20日) | 1,720,502,163 | 1,720,502,163 | 1.5596 | 1.5596 |
| 第8計算期間末 (2023年9月19日) | 1,803,708,662 | 1,803,708,662 | 1.9058 | 1.9058 |
| 第9計算期間末 (2024年9月19日) | 2,546,599,518 | 2,546,599,518 | 2.1584 | 2.1584 |
| 2025年3月末日 | 2,503,667,859 | - | 2.0978 | - |
| 4月末日 | 2,759,070,618 | - | 2.1227 | - |
| 5月末日 | 2,534,842,918 | - | 2.2354 | - |
| 6月末日 | 2,234,141,415 | - | 2.3861 | - |
| 7月末日 | 2,145,420,203 | - | 2.4198 | - |
| 8月末日 | 2,146,476,845 | - | 2.5175 | - |
| 第10計算期間末 (2025年9月19日) | 2,088,865,865 | 2,088,865,865 | 2.6541 | 2.6541 |
| 9月末日 | 2,148,233,271 | - | 2.6648 | - |
| 10月末日 | 2,458,972,069 | - | 3.1077 | - |
| 11月末日 | 2,527,761,130 | - | 2.9779 | - |
| 12月末日 | 2,489,578,046 | - | 2.9847 | - |
| 2026年1月末日 | 2,617,284,899 | - | 3.1609 | - |
| 2月末日 | 2,800,110,321 | - | 3.4882 | - |
| 3月末日 | 3,104,160,732 | - | 3.0451 | - |
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