有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【提出】
- 2024/12/12 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 423,574,251 | 423,574,251 | 0.8539 | 0.8539 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 379,965,254 | 379,965,254 | 1.0647 | 1.0647 |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 728,221,221 | 728,221,221 | 1.2590 | 1.2590 |
| 第4計算期間末 (2019年9月19日) | 864,028,018 | 864,028,018 | 1.1914 | 1.1914 |
| 第5計算期間末 (2020年9月23日) | 824,532,992 | 824,532,992 | 1.2831 | 1.2831 |
| 第6計算期間末 (2021年9月21日) | 1,192,776,859 | 1,192,776,859 | 1.6578 | 1.6578 |
| 第7計算期間末 (2022年9月20日) | 1,720,502,163 | 1,720,502,163 | 1.5596 | 1.5596 |
| 第8計算期間末 (2023年9月19日) | 1,803,708,662 | 1,803,708,662 | 1.9058 | 1.9058 |
| 2023年9月末日 | 1,995,026,266 | - | 1.8392 | - |
| 10月末日 | 2,104,470,098 | - | 1.7808 | - |
| 11月末日 | 1,837,105,262 | - | 1.9320 | - |
| 12月末日 | 1,719,701,438 | - | 1.9326 | - |
| 2024年1月末日 | 1,862,916,885 | - | 2.0952 | - |
| 2月末日 | 1,942,777,110 | - | 2.2625 | - |
| 3月末日 | 1,996,299,970 | - | 2.3465 | - |
| 4月末日 | 2,426,230,964 | - | 2.2316 | - |
| 5月末日 | 2,345,659,441 | - | 2.2359 | - |
| 6月末日 | 2,193,278,122 | - | 2.3005 | - |
| 7月末日 | 2,293,977,155 | - | 2.2719 | - |
| 8月末日 | 2,500,619,640 | - | 2.2459 | - |
| 第9計算期間末 (2024年9月19日) | 2,546,599,518 | 2,546,599,518 | 2.1584 | 2.1584 |
| 9月末日 | 2,347,995,566 | - | 2.2166 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
