有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021/12/14 9:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 423,574,251 | 423,574,251 | 0.8539 | 0.8539 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 379,965,254 | 379,965,254 | 1.0647 | 1.0647 |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 728,221,221 | 728,221,221 | 1.2590 | 1.2590 |
| 第4計算期間末 (2019年9月19日) | 864,028,018 | 864,028,018 | 1.1914 | 1.1914 |
| 第5計算期間末 (2020年9月23日) | 824,532,992 | 824,532,992 | 1.2831 | 1.2831 |
| 2020年9月末日 | 793,476,212 | - | 1.2819 | - |
| 10月末日 | 819,718,840 | - | 1.2700 | - |
| 11月末日 | 784,197,248 | - | 1.4618 | - |
| 12月末日 | 786,154,167 | - | 1.5189 | - |
| 2021年1月末日 | 891,937,202 | - | 1.5302 | - |
| 2月末日 | 939,882,843 | - | 1.6026 | - |
| 3月末日 | 1,012,848,038 | - | 1.6227 | - |
| 4月末日 | 1,122,339,073 | - | 1.6020 | - |
| 5月末日 | 1,122,298,195 | - | 1.6045 | - |
| 6月末日 | 1,168,799,979 | - | 1.6009 | - |
| 7月末日 | 1,311,789,802 | - | 1.5163 | - |
| 8月末日 | 1,371,403,373 | - | 1.5610 | - |
| 第6計算期間末 (2021年9月21日) | 1,192,776,859 | 1,192,776,859 | 1.6578 | 1.6578 |
| 9月末日 | 1,315,411,805 | - | 1.6462 | - |
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