有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/12/13 9:44
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 423,574,251 | 423,574,251 | 0.8539 | 0.8539 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 379,965,254 | 379,965,254 | 1.0647 | 1.0647 |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 728,221,221 | 728,221,221 | 1.2590 | 1.2590 |
| 第4計算期間末 (2019年9月19日) | 864,028,018 | 864,028,018 | 1.1914 | 1.1914 |
| 第5計算期間末 (2020年9月23日) | 824,532,992 | 824,532,992 | 1.2831 | 1.2831 |
| 第6計算期間末 (2021年9月21日) | 1,192,776,859 | 1,192,776,859 | 1.6578 | 1.6578 |
| 2021年9月末日 | 1,315,411,805 | - | 1.6462 | - |
| 10月末日 | 1,424,111,686 | - | 1.6139 | - |
| 11月末日 | 1,424,922,778 | - | 1.5535 | - |
| 12月末日 | 1,443,573,546 | - | 1.6095 | - |
| 2022年1月末日 | 1,653,395,612 | - | 1.5086 | - |
| 2月末日 | 1,703,872,918 | - | 1.4823 | - |
| 3月末日 | 1,723,777,807 | - | 1.5670 | - |
| 4月末日 | 1,781,958,280 | - | 1.5118 | - |
| 5月末日 | 1,762,814,275 | - | 1.5364 | - |
| 6月末日 | 1,776,786,304 | - | 1.4877 | - |
| 7月末日 | 1,715,134,587 | - | 1.5664 | - |
| 8月末日 | 1,722,469,266 | - | 1.5828 | - |
| 第7計算期間末 (2022年9月20日) | 1,720,502,163 | 1,720,502,163 | 1.5596 | 1.5596 |
| 9月末日 | 1,861,144,242 | - | 1.4733 | - |
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