有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月20日) | 423,574,251 | 423,574,251 | 0.8539 | 0.8539 |
| 平成28年9月末日 | 405,873,306 | - | 0.8574 | - |
| 10月末日 | 366,459,249 | - | 0.9079 | - |
| 11月末日 | 329,067,708 | - | 0.9537 | - |
| 12月末日 | 318,176,365 | - | 0.9967 | - |
| 平成29年1月末日 | 301,490,697 | - | 0.9924 | - |
| 2月末日 | 331,353,634 | - | 0.9968 | - |
| 3月末日 | 359,045,768 | - | 0.9920 | - |
| 4月末日 | 393,549,632 | - | 1.0069 | - |
| 5月末日 | 326,955,505 | - | 1.0306 | - |
| 6月末日 | 301,294,573 | - | 1.0514 | - |
| 7月末日 | 342,530,306 | - | 1.0452 | - |
| 8月末日 | 411,066,409 | - | 1.0308 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月19日) | 379,965,254 | 379,965,254 | 1.0647 | 1.0647 |
| 9月末日 | 319,994,889 | - | 1.0743 | - |
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